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第1号の1様式 |
| 資金収支計算書 |
| (自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日 |
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（単位：円） |
| 勘 定 科 目 |
予算(A) |
決算(B) |
差異(A)-(B) |
備 考 |
| 事業活動による収支 |
収 入 |
介護保険事業収入 |
4,450,000 |
4,899,274 |
△ 449,274 |
|
| 就労支援事業収入 |
2,700,000 |
2,879,619 |
△ 179,619 |
|
| 障害福祉サービス等事業収入 |
256,030,000 |
233,335,557 |
22,694,443 |
|
| その他の事業収入 |
10,829,000 |
11,813,125 |
△ 984,125 |
|
| 借入金利息補助金収入 |
0 |
36,000 |
△ 36,000 |
|
| 経常経費寄附金収入 |
2,100,000 |
1,585,000 |
515,000 |
|
| 受取利息配当金収入 |
10,000 |
12,792 |
△ 2,792 |
|
| その他の収入 |
1,000,000 |
4,463,947 |
△ 3,463,947 |
|
| 事業活動収入計 (1) |
277,119,000 |
259,025,314 |
18,093,686 |
|
| 支 出 |
人件費支出 |
139,149,740 |
137,841,199 |
1,308,541 |
|
| 事業費支出 |
102,985,500 |
94,808,936 |
8,176,564 |
|
| 事務費支出 |
24,891,760 |
21,126,425 |
3,765,335 |
|
| 就労支援事業支出 |
2,700,000 |
2,833,540 |
△ 133,540 |
|
| 支払利息支出 |
72,000 |
292,992 |
△ 220,992 |
|
| 事業活動支出計 (2) |
269,799,000 |
256,903,092 |
12,895,908 |
|
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |
7,320,000 |
2,122,222 |
5,197,778 |
|
| 施設整備等による収支 |
収 入 |
施設整備等補助金収入 |
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
|
|
|
|
|
|
| 施設整備等収入計 (4) |
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
|
| 支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
|
| 固定資産取得支出 |
600,000 |
964,224 |
△ 364,224 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 施設整備等支出計 (5) |
2,600,000 |
2,964,224 |
△ 364,224 |
|
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |
△ 1,600,000 |
△ 2,964,224 |
1,364,224 |
|
| その他の活動による収支 |
収 入 |
その他の活動による収入 |
0 |
40,002 |
△ 40,002 |
|
|
|
|
|
|
| その他の活動収入計 (7) |
0 |
40,002 |
△ 40,002 |
|
| 支 出 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| その他の活動支出計 (8) |
0 |
0 |
0 |
|
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |
0 |
40,002 |
△ 40,002 |
|
| 予備費支出 (10) |
4,320,000 |
― |
4,320,000 |
|
| △ 0 |
|
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) |
1,400,000 |
△ 802,000 |
2,202,000 |
|
|
| 前期末支払資金残高 (12) |
51,988,416 |
51,988,416 |
0 |
|
| 当期末支払資金残高 (11)+(12) |
53,388,416 |
51,186,416 |
2,202,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第1号の2様式 |
| 資金収支内訳表 |
| (自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
（単位：円） |
| 勘 定 科 目 |
社会福祉事業 |
収益事業 |
公益事業 |
合計 |
内部取引消去 |
法人合計 |
| 事業活動による収支 |
収 入 |
介護保険事業収入 |
4,899,274 |
0 |
0 |
4,899,274 |
0 |
4,899,274 |
| 就労支援事業収入 |
2,879,619 |
0 |
0 |
2,879,619 |
0 |
2,879,619 |
| 障害福祉サービス等事業収入 |
233,335,557 |
0 |
0 |
233,335,557 |
0 |
233,335,557 |
| その他の事業収入 |
629,390 |
1,570,911 |
9,612,824 |
11,813,125 |
0 |
11,813,125 |
| 借入金利息補助金収入 |
36,000 |
0 |
0 |
36,000 |
0 |
36,000 |
| 経常経費寄附金収入 |
1,585,000 |
0 |
0 |
1,585,000 |
0 |
1,585,000 |
| 受取利息配当金収入 |
11,172 |
110 |
1,510 |
12,792 |
0 |
12,792 |
| その他の収入 |
1,816,284 |
1,026,136 |
1,621,527 |
4,463,947 |
0 |
4,463,947 |
| 事業活動収入計 (1) |
245,192,296 |
2,597,157 |
11,235,861 |
259,025,314 |
0 |
259,025,314 |
| 支 出 |
人件費支出 |
134,593,579 |
0 |
3,247,620 |
137,841,199 |
0 |
137,841,199 |
| 事業費支出 |
87,635,922 |
1,809,797 |
5,363,217 |
94,808,936 |
0 |
94,808,936 |
| 事務費支出 |
19,082,589 |
26,349 |
2,017,487 |
21,126,425 |
0 |
21,126,425 |
| 就労支援事業支出 |
2,833,540 |
0 |
0 |
2,833,540 |
0 |
2,833,540 |
| 支払利息支出 |
292,992 |
0 |
0 |
292,992 |
0 |
292,992 |
| 事業活動支出計 (2) |
244,438,622 |
1,836,146 |
10,628,324 |
256,903,092 |
0 |
256,903,092 |
| 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) |
753,674 |
761,011 |
607,537 |
2,122,222 |
0 |
2,122,222 |
| 施設整備等による収支 |
収 入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 施設整備等収入計 (4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 支 出 |
設備資金借入金元金償還支出 |
2,000,000 |
0 |
0 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
| 固定資産取得支出 |
964,224 |
0 |
0 |
964,224 |
0 |
964,224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 施設整備等支出計 (5) |
2,964,224 |
0 |
0 |
2,964,224 |
0 |
2,964,224 |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) |
△ 2,964,224 |
0 |
0 |
△ 2,964,224 |
0 |
△ 2,964,224 |
| その他の活動による収支 |
収 入 |
事業区分間繰入金収入 |
761,011 |
0 |
0 |
761,011 |
△ 761,011 |
0 |
| その他の活動による収入 |
40,002 |
0 |
0 |
40,002 |
0 |
40,002 |
| その他の活動収入計 (7) |
801,013 |
0 |
0 |
801,013 |
△ 761,011 |
40,002 |
| 支 出 |
事業区分間繰入金支出 |
0 |
761,011 |
0 |
761,011 |
△ 761,011 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| その他の活動支出計 (8) |
0 |
761,011 |
0 |
761,011 |
△ 761,011 |
0 |
| その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) |
801,013 |
△ 761,011 |
0 |
40,002 |
0 |
40,002 |
| 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) |
△ 1,409,537 |
0 |
607,537 |
△ 802,000 |
0 |
△ 802,000 |
|
| 前期末支払資金残高 (11) |
49,274,474 |
0 |
2,713,942 |
51,988,416 |
0 |
51,988,416 |
| 当期末支払資金残高 (10)+(11) |
47,864,937 |
0 |
3,321,479 |
51,186,416 |
0 |
51,186,416 |
|
|
|
|
|
第2号の1様式 |
| 事業活動計算書 |
| (自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：円） |
| 勘 定 科 目 |
当年度決算(A) |
前年度決算(B) |
増減(A)-(B) |
| サ｜ビス活動増減の部 |
収 益 |
介護保険事業収益 |
4,899,274 |
5,130,119 |
△ 230,845 |
| 就労支援事業収益 |
2,879,619 |
2,624,799 |
254,820 |
| 障害福祉サービス等事業収益 |
233,335,557 |
215,485,700 |
17,849,857 |
| その他の事業収益 |
11,813,125 |
12,311,831 |
△ 498,706 |
| 経常経費寄附金収益 |
1,585,000 |
634,766 |
950,234 |
| サービス活動収益計 (1) |
254,512,575 |
236,187,215 |
18,325,360 |
| 費 用 |
人件費 |
137,841,199 |
119,627,231 |
18,213,968 |
| 事業費 |
94,808,936 |
89,175,898 |
5,633,038 |
| 事務費 |
21,126,425 |
19,401,764 |
1,724,661 |
| 就労支援事業費用 |
2,879,619 |
2,484,063 |
395,556 |
| 減価償却費 |
9,524,258 |
8,590,634 |
933,624 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
△ 4,019,052 |
△ 3,897,412 |
△ 121,640 |
| サービス活動費用計 (2) |
262,161,385 |
235,382,178 |
26,779,207 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |
△ 7,648,810 |
805,037 |
△ 8,453,847 |
| サ｜ビス活動外増減の部 |
収 益 |
借入金利息補助金収益 |
36,000 |
54,000 |
△ 18,000 |
| 受取利息配当金収益 |
12,792 |
77,181 |
△ 64,389 |
| その他のサービス活動外収益 |
4,463,947 |
4,154,010 |
309,937 |
| サービス活動外収益計 (4) |
4,512,739 |
4,285,191 |
227,548 |
| 費 用 |
支払利息 |
292,992 |
294,935 |
△ 1,943 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サービス活動外費用計 (5) |
292,992 |
294,935 |
△ 1,943 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |
4,219,747 |
3,990,256 |
229,491 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) |
△ 3,429,063 |
4,795,293 |
△ 8,224,356 |
| 特別増減の部 |
収 益 |
施設整備等補助金収益 |
0 |
14,925,000 |
△ 14,925,000 |
| 施設整備等寄附金収益 |
0 |
7,025,000 |
△ 7,025,000 |
| 特別収益計 (8) |
0 |
21,950,000 |
△ 21,950,000 |
| 費 用 |
固定資産売却損・処分損 |
0 |
1 |
△ 1 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 |
0 |
14,925,000 |
△ 14,925,000 |
| 特別費用計 (9) |
0 |
14,925,001 |
△ 14,925,001 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) |
0 |
7,024,999 |
△ 7,024,999 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |
△ 3,429,063 |
11,820,292 |
△ 15,249,355 |
| 繰越活動増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額 (12) |
70,170,971 |
68,381,445 |
1,789,526 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) |
66,741,908 |
80,201,737 |
△ 13,459,829 |
| 基本金取崩額 (14) |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金取崩額 (15) |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金積立額 (16) |
0 |
10,030,766 |
△ 10,030,766 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |
66,741,908 |
70,170,971 |
△ 3,429,063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第2号の2様式 |
| 事業活動内訳表 |
| (自) 平成 27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：円） |
| 勘 定 科 目 |
社会福祉事業 |
収益事業 |
公益事業 |
合計 |
内部取引消去 |
法人合計 |
| サ｜ビス活動増減の部 |
収 益 |
介護保険事業収益 |
4,899,274 |
0 |
0 |
4,899,274 |
0 |
4,899,274 |
| 就労支援事業収益 |
2,879,619 |
0 |
0 |
2,879,619 |
0 |
2,879,619 |
| 障害福祉サービス等事業収益 |
233,335,557 |
0 |
0 |
233,335,557 |
0 |
233,335,557 |
| その他の事業収益 |
629,390 |
1,570,911 |
9,612,824 |
11,813,125 |
0 |
11,813,125 |
| 経常経費寄附金収益 |
1,585,000 |
0 |
0 |
1,585,000 |
0 |
1,585,000 |
| サービス活動収益計 (1) |
243,328,840 |
1,570,911 |
9,612,824 |
254,512,575 |
0 |
254,512,575 |
| 費 用 |
人件費 |
134,593,579 |
0 |
3,247,620 |
137,841,199 |
0 |
137,841,199 |
| 事業費 |
87,635,922 |
1,809,797 |
5,363,217 |
94,808,936 |
0 |
94,808,936 |
| 事務費 |
19,082,589 |
26,349 |
2,017,487 |
21,126,425 |
0 |
21,126,425 |
| 就労支援事業費用 |
2,879,619 |
0 |
0 |
2,879,619 |
0 |
2,879,619 |
| 減価償却費 |
9,524,258 |
0 |
0 |
9,524,258 |
0 |
9,524,258 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 |
△ 4,019,052 |
△ 0 |
△ 0 |
△ 4,019,052 |
△ 0 |
△ 4,019,052 |
| サービス活動費用計 (2) |
249,696,915 |
1,836,146 |
10,628,324 |
262,161,385 |
0 |
262,161,385 |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) |
△ 6,368,075 |
△ 265,235 |
△ 1,015,500 |
△ 7,648,810 |
0 |
△ 7,648,810 |
| サ｜ビス活動外増減の部 |
収 益 |
借入金利息補助金収益 |
36,000 |
0 |
0 |
36,000 |
0 |
36,000 |
| 受取利息配当金収益 |
11,172 |
110 |
1,510 |
12,792 |
0 |
12,792 |
| その他のサービス活動外収益 |
1,816,284 |
1,026,136 |
1,621,527 |
4,463,947 |
0 |
4,463,947 |
| サービス活動外収益計 (4) |
1,863,456 |
1,026,246 |
1,623,037 |
4,512,739 |
0 |
4,512,739 |
| 費 用 |
支払利息 |
292,992 |
0 |
0 |
292,992 |
0 |
292,992 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| サービス活動外費用計 (5) |
292,992 |
0 |
0 |
292,992 |
0 |
292,992 |
| サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) |
1,570,464 |
1,026,246 |
1,623,037 |
4,219,747 |
0 |
4,219,747 |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6) |
△ 4,797,611 |
761,011 |
607,537 |
△ 3,429,063 |
0 |
△ 3,429,063 |
| 特別増減の部 |
収 益 |
事業区分間繰入金収益 |
761,011 |
0 |
0 |
761,011 |
△ 761,011 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 特別収益計 (8) |
761,011 |
0 |
0 |
761,011 |
△ 761,011 |
0 |
| 費 用 |
事業区分間繰入金費用 |
0 |
761,011 |
0 |
761,011 |
△ 761,011 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
| 特別費用計 (9) |
0 |
761,011 |
0 |
761,011 |
△ 761,011 |
0 |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9) |
761,011 |
△ 761,011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) |
△ 4,036,600 |
0 |
607,537 |
△ 3,429,063 |
0 |
△ 3,429,063 |
| 繰越活動増減差額の部 |
前期繰越活動増減差額 (12) |
67,457,029 |
0 |
2,713,942 |
70,170,971 |
0 |
70,170,971 |
| 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) |
63,420,429 |
0 |
3,321,479 |
66,741,908 |
0 |
66,741,908 |
| 基本金取崩額 (14) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金取崩額 (15) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| その他の積立金積立額 (16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) |
63,420,429 |
0 |
3,321,479 |
66,741,908 |
0 |
66,741,908 |
|
|
|
|
|
|
|
第3号の1様式 |
| 貸借対照表 |
| 平成 28年 3月 31日 現在 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：円） |
| 資 産 の 部 |
負 債 の 部 |
|
当年度末 |
前年度末 |
増 減 |
|
当年度末 |
前年度末 |
増 減 |
| 流動資産 |
74,924,733 |
70,056,833 |
4,867,900 |
流動負債 |
28,074,767 |
19,678,788 |
8,395,979 |
| 現金預金 |
37,256,016 |
28,058,821 |
9,197,195 |
事業未払金 |
19,347,389 |
10,147,467 |
9,199,922 |
| 事業未収金 |
31,883,547 |
34,900,694 |
△ 3,017,147 |
その他の未払金 |
138,441 |
3,363,846 |
△ 3,225,405 |
| 未収補助金 |
36,000 |
54,000 |
△ 18,000 |
１年以内返済予定設備資金借入金 |
4,680,000 |
2,000,000 |
2,680,000 |
| 売掛金 |
26,632 |
26,950 |
△ 318 |
預り金 |
519,615 |
3,000 |
516,615 |
| 貯蔵品 |
3,876,658 |
4,266,960 |
△ 390,302 |
職員預り金 |
1,559,999 |
327,630 |
1,232,369 |
| 商品・製品 |
337,299 |
376,442 |
△ 39,143 |
前受金 |
1,829,323 |
3,836,845 |
△ 2,007,522 |
| 原材料 |
6,251 |
13,187 |
△ 6,936 |
|
|
|
|
| 立替金 |
941,150 |
354 |
940,796 |
|
|
|
|
| 前払金 |
561,180 |
2,359,425 |
△ 1,798,245 |
|
|
|
|
| 固定資産 |
187,466,289 |
196,066,325 |
△ 8,600,036 |
固定負債 |
51,320,000 |
56,000,000 |
△ 4,680,000 |
| 基本財産 |
145,910,091 |
150,239,998 |
△ 4,329,907 |
設備資金借入金 |
51,320,000 |
56,000,000 |
△ 4,680,000 |
| 土地 |
19,998,160 |
19,998,160 |
0 |
負債の部合計 |
79,394,767 |
75,678,788 |
3,715,979 |
| 建物 |
115,911,931 |
120,241,838 |
△ 4,329,907 |
純 資 産 の 部 |
| 定期預金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| その他の固定資産 |
41,556,198 |
45,826,327 |
△ 4,270,129 |
基本金 |
25,000,000 |
25,000,000 |
0 |
| 建物 |
8,248,949 |
8,495,195 |
△ 246,246 |
第１号基本金 |
15,000,000 |
15,000,000 |
0 |
| 建物附属設備 |
16,401,839 |
18,683,901 |
△ 2,282,062 |
第３号基本金 |
10,000,000 |
10,000,000 |
0 |
| 車輌運搬具 |
1,546,157 |
2,632,595 |
△ 1,086,438 |
国庫補助金等特別積立金 |
81,223,581 |
85,242,633 |
△ 4,019,052 |
| 器具及び備品 |
3,521,439 |
4,183,652 |
△ 662,213 |
その他の積立金 |
10,030,766 |
10,030,766 |
0 |
| 権利 |
1,180,100 |
1,266,900 |
△ 86,800 |
施設・設備整備積立金 |
10,030,766 |
10,030,766 |
0 |
| ソフトウエア |
133,632 |
0 |
133,632 |
次期繰越活動増減差額 |
66,741,908 |
70,170,971 |
△ 3,429,063 |
| 施設・整備等積立資産 |
10,030,766 |
10,030,766 |
0 |
(うち当期活動増減差額) |
△ 3,429,063 |
11,820,292 |
△ 15,249,355 |
| 差入保証金 |
60,000 |
60,000 |
0 |
|
|
|
|
| 長期前払費用 |
133,316 |
173,318 |
△ 40,002 |
|
|
|
|
| その他の固定資産 |
300,000 |
300,000 |
0 |
純資産の部合計 |
182,996,255 |
190,444,370 |
△ 7,448,115 |
| 資産の部合計 |
262,391,022 |
266,123,158 |
△ 3,732,136 |
負債及び純資産の部合計 |
262,391,022 |
266,123,158 |
△ 3,732,136 |
|
|
|
|
|
|
第3号の2様式 |
| 貸借対照表内訳表 |
| 平成 28年 3月 31日 現在 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：円） |
| 勘 定 科 目 |
社会福祉事業 |
収益事業 |
公益事業 |
合計 |
内部取引消去 |
法人合計 |
| 流動資産 |
71,053,972 |
2,106,302 |
7,012,079 |
80,172,353 |
△ 5,247,620 |
74,924,733 |
| 現金預金 |
31,035,928 |
317,755 |
5,902,333 |
37,256,016 |
0 |
37,256,016 |
| 事業未収金 |
31,811,269 |
69,078 |
3,200 |
31,883,547 |
0 |
31,883,547 |
| 未収補助金 |
36,000 |
0 |
0 |
36,000 |
0 |
36,000 |
| 売掛金 |
26,632 |
0 |
0 |
26,632 |
0 |
26,632 |
| 貯蔵品 |
1,846,306 |
1,719,469 |
310,883 |
3,876,658 |
0 |
3,876,658 |
| 商品・製品 |
337,299 |
0 |
0 |
337,299 |
0 |
337,299 |
| 原材料 |
6,251 |
0 |
0 |
6,251 |
0 |
6,251 |
| 立替金 |
161,487 |
0 |
779,663 |
941,150 |
0 |
941,150 |
| 前払金 |
545,180 |
0 |
16,000 |
561,180 |
0 |
561,180 |
| 事業区分間貸付金 |
5,247,620 |
0 |
0 |
5,247,620 |
△ 5,247,620 |
0 |
| 固定資産 |
185,435,523 |
0 |
2,030,766 |
187,466,289 |
0 |
187,466,289 |
| 基本財産 |
145,910,091 |
0 |
0 |
145,910,091 |
0 |
145,910,091 |
| 土地 |
19,998,160 |
0 |
0 |
19,998,160 |
0 |
19,998,160 |
| 建物 |
115,911,931 |
0 |
0 |
115,911,931 |
0 |
115,911,931 |
| 定期預金 |
10,000,000 |
0 |
0 |
10,000,000 |
0 |
10,000,000 |
| その他の固定資産 |
39,525,432 |
0 |
2,030,766 |
41,556,198 |
0 |
41,556,198 |
| 建物 |
8,248,949 |
0 |
0 |
8,248,949 |
0 |
8,248,949 |
| 建物附属設備 |
16,401,839 |
0 |
0 |
16,401,839 |
0 |
16,401,839 |
| 車輌運搬具 |
1,546,157 |
0 |
0 |
1,546,157 |
0 |
1,546,157 |
| 器具及び備品 |
3,521,439 |
0 |
0 |
3,521,439 |
0 |
3,521,439 |
| 権利 |
1,180,100 |
0 |
0 |
1,180,100 |
0 |
1,180,100 |
| ソフトウエア |
133,632 |
0 |
0 |
133,632 |
0 |
133,632 |
| 施設・整備等積立資産 |
8,000,000 |
0 |
2,030,766 |
10,030,766 |
0 |
10,030,766 |
| 差入保証金 |
60,000 |
0 |
0 |
60,000 |
0 |
60,000 |
| 長期前払費用 |
133,316 |
0 |
0 |
133,316 |
0 |
133,316 |
| その他の固定資産 |
300,000 |
0 |
0 |
300,000 |
0 |
300,000 |
| 資産の部合計 |
256,489,495 |
2,106,302 |
9,042,845 |
267,638,642 |
△ 5,247,620 |
262,391,022 |
| 流動負債 |
27,525,485 |
2,106,302 |
3,690,600 |
33,322,387 |
△ 5,247,620 |
28,074,767 |
| 事業未払金 |
19,208,766 |
101,663 |
36,960 |
19,347,389 |
0 |
19,347,389 |
| その他の未払金 |
64,782 |
4,639 |
69,020 |
138,441 |
0 |
138,441 |
| １年以内返済予定設備資金借入金 |
4,680,000 |
0 |
0 |
4,680,000 |
0 |
4,680,000 |
| 預り金 |
182,615 |
0 |
337,000 |
519,615 |
0 |
519,615 |
| 職員預り金 |
1,559,999 |
0 |
0 |
1,559,999 |
0 |
1,559,999 |
| 前受金 |
1,829,323 |
0 |
0 |
1,829,323 |
0 |
1,829,323 |
| 事業区分間借入金 |
0 |
2,000,000 |
3,247,620 |
5,247,620 |
△ 5,247,620 |
0 |
| 固定負債 |
51,320,000 |
0 |
0 |
51,320,000 |
0 |
51,320,000 |
| 設備資金借入金 |
51,320,000 |
0 |
0 |
51,320,000 |
0 |
51,320,000 |
| 負債の部合計 |
78,845,485 |
2,106,302 |
3,690,600 |
84,642,387 |
△ 5,247,620 |
79,394,767 |
| 基本金 |
25,000,000 |
0 |
0 |
25,000,000 |
0 |
25,000,000 |
| 第１号基本金 |
15,000,000 |
0 |
0 |
15,000,000 |
0 |
15,000,000 |
| 第３号基本金 |
10,000,000 |
0 |
0 |
10,000,000 |
0 |
10,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 |
81,223,581 |
0 |
0 |
81,223,581 |
0 |
81,223,581 |
| その他の積立金 |
8,000,000 |
0 |
2,030,766 |
10,030,766 |
0 |
10,030,766 |
| 施設・設備整備積立金 |
8,000,000 |
0 |
2,030,766 |
10,030,766 |
0 |
10,030,766 |
| 次期繰越活動増減差額 |
63,420,429 |
0 |
3,321,479 |
66,741,908 |
0 |
66,741,908 |
| (うち当期活動増減差額) |
△ 4,036,600 |
0 |
607,537 |
△ 3,429,063 |
0 |
△ 3,429,063 |
| 純資産の部合計 |
177,644,010 |
0 |
5,352,245 |
182,996,255 |
0 |
182,996,255 |
| 負債及び純資産の部合計 |
256,489,495 |
2,106,302 |
9,042,845 |
267,638,642 |
△ 5,247,620 |
262,391,022 |
|